凝心聚力 转型发展 同心同德 共克时艰

为确保万正事业平稳健康发展而不懈努力

——在集团2016年工作会议上的讲话(摘选）

总裁 武世荣

（2016年1月10日）

各位同事：

　　为了全面总结过去一年集团各项工作，分析集团发展所面临的形势，安排部署今后一个时期各项重点工作，今天我们在这里召开2016年工作会议。下面，我重点讲三个方面。

集团2015年工作回顾

　　刚刚过去的2015年，是集团发展史上异常艰难的一年。面对严峻复杂的经济环境、走势多变的政策环境，集团上下团结一心，紧紧围绕企业发展这一大局，主动作为、积极应变，想尽一切办法保运行、保工资，努力化解各类矛盾和风险，集团各项事业在困境中实现了平稳发展。

　　一、酒业板块

　　技术创新取得新突破，销售继续大幅下滑。清芝复合香型白酒酿造技术荣获国家专利，技术成果顺利通过专家组认定，分别获得了市科技局和自治区科技厅《科学技术成果》证书。清芝鄂尔多斯上市以来，市场反响良好，得到了消费者的普遍认可，受到了同行业和专家们的高度评价。传统清香大曲酒——40°生态原浆获得了“中国白酒国家评委感官质量奖”，清香麸曲酒、小曲酒酿造技术不断优化，新品研发稳步推进。

　　酒业园区全年安排实施了部分收尾工程，园区土建、装饰、外围硬化、绿化等工程已完成，设备安装也大部分完成。截至2015年底，园区已累计完成投资34.8亿元，全年拨付工程款1.36亿元。

　　达旗基地实现总收入553.68万元，其中，种植业总收入403.37万元，苗圃收入108.92万元，总计支出费用524.66万元。

　　 二、房地产板块

　　 房地产在艰难中去库存。东胜房地产共计销售住宅644套，面积10.54万平方米（其中政府一次性采购安置房597套）；全年销售商业面积921.73平方米，完成商业销售目标任务的6.1%。东胜房地产全年实现合同销售4.45亿元，销售回款1.24亿元。

　　呼市房地产累计完成投资21.57亿元，2015年完成建安产值3.75亿元，全年完成合同销售3.3亿元，回款4亿元。截至去年底，呼市房地产累计完成合同销售总额8.88亿元，累计销售回款6.16亿元。1栋写字楼和8栋住宅楼已陆续交付业主使用。受政策、市场、资金、管理等多方面因素影响，工程进度、销售、回款等主要指标未完成年初设定的目标。

　　物业公司全年共实现主营收入1491.3万元，同比下降6.9%，清理历史欠费227.8万元。总收费率为65.68%。物业公司通过修旧利废、合理压缩日常经营费用等措施，各项费用支出大幅下降，节支增效成果显著。

　　三、商业板块

　　万正广场商厦和购物街销售额1.1亿元，同比下降6.4%。万正广场全年总收入3016.5万元，完成目标任务的96%，同比下降9%，全年引进了屈臣氏、双满餐饮等47个品牌和商家，整体出租率达98%。全年费用支出1821万元，同比下降15%。

　　民生广场商场全年销售收入1.3亿元，同比下降4.81%。完成租金收入1800万元、营业外收入11.3万元，100%完成目标任务，实现物业费收入107.9万元，完成目标任务99 %。全年引进和优化商户7家，商场出租率达到98%。

　　万正路港全年完成收入902.84万元，完成目标任务的98%，全年各项费用支出共计171.55万元，同比下降6%。汽修汽配区出租率85%、餐饮区出租率84%。

　　沿街商业2015年出租面积3.4万平方米，同比增长21%，合同租金740万元，回款650万元。

　　四、公路板块

　　四条公路共计完成通行费收入31326万元，同比增长了6.7%。公路服务公司全年各项费用支出共计1827万元，同比下降36%。公路通行费收入“两升两降”，其中：109国道、敖银公路收费实现上升。荣乌高速、东胜环城公路收费持续下降。

　　五、建设与工程维修工作

　　2015年，根据资金安排情况，集团尽最大努力拨付建设工程款，全年已付工程款7278万元。办理了集团办公楼等39栋楼的竣工验收备案。调整工程维修体制后，建设公司负责维修的小区共计18个，全年共计入户维修230户，维修费用支出371.6万元。

　　六、应收账款清收工作

　　截至2015年底，集团共有应收账款余额20.53亿元，其中，移交清欠办催缴的欠款约7亿元。清欠办、法务部全年共启动司法诉讼案件187件。

　　七、集团职能处室工作

　　办公室、企管处、财务处、审计处、招标供应处、核算中心、党群办围绕集团中心任务，立足工作实际，为集团改革发展大局建言献策，在应对财务风险、强化内部管控、保障集团运行、提升企业形象等方面，做了大量工作。

　　八、减负瘦身保工资、保运行

　　过去一年，为了切实降低企业负担，集团大幅压缩岗位编制，重新调整了薪酬标准，从高管到普通行政人员，根据收入高低，不同程度下调了工资，取消了年终奖金。年底前，又决定关停酒业园区事务中心、集团事务中心、酒厂食堂三个后勤部门。同时，集团在工资政策制定中坚持“有保有压”原则，为了鼓励和支持酒业发展，重新制定宏丰销售公司工资标准，切实提高销售人员的待遇，以显示集团的战略意图，引导更多优秀员工投身酒业发展，从事酒业销售工作。

　　九、经济指标完成情况

　　集团全年收入11.7亿元，受经济下行影响，主要经济指标大部分没有完成。

　　经济形势不好，企业困难，员工生活水平也受到了一定影响。大家一年来很努力、很辛苦，都在为企业的发展出主意、想办法，尽管付出很多，结果并不能令人满意，但无论如何，集团对大家的辛苦付出是肯定的。借此机会，我代表万正集团，并以我个人的名义，对全体员工一年来的辛勤付出，表示衷心的感谢！向长期以来投身集团事业发展，不计个人得失、一切以大局为重的万正人及家属，表示崇高的敬意！

面临的形势和挑战

　　近几年，国内经济步入下行通道，下滑趋势逐年加大，房地产去库存缓慢，能源价格断崖式下跌，消费市场持续低迷，各类债务风险急剧攀升，诚信建设遭到严重破坏，加上银行抽贷、停贷，大多数企业都存在运转特别困难、资金异常紧张的问题。近期，中央先后召开了五中全会、经济工作会议、城市工作会议，从会议内容看，稳增长、调结构、防风险、去库存是今年经济工作的重点，随着这些政策的落地，将会产生积极影响。

　　从我们企业自身来看，我们涉及的产业虽然都属于传统产业，但都处于基础性直接消费端，虽然部分公司也面临着产能过剩的问题，但总需求还在增长，发展空间还很大。就目前而言，财务费用是我们最大的负担，按照现在的营收状况，现金净流入很难覆盖银行利息支出。债务偿付是我们最大的风险，如果不能从根本上降低负债率，集团的财务状况很难从根本上好转，如果继续利用银行“过桥贷款”偿还到期利息，银行负债将会像“滚雪球”一样，越滚越大，最终将会吃掉所有净资产。荣乌高速司法判决能否执行是化解风险的关键，如果荣乌高速政府能够执行司法判决，银行贷款将减少很大一部分，再加上20亿的应收账款，财务费用将大幅下降，现有营收就能够确保正常运转，酒业园区也可以实现投产，同时仍有部分资金能够用于盘活存量资产，从而彻底走出困境。虽然我们已经被列入全市重点帮扶企业名单，如果荣乌高速今年还不解决，我们就要以降低企业负债、化解和防范风险为前提，积极推动资产和债务重整，优先处置收益率低、变现难的资产，确保企业轻装上阵。

　　我们当前面临的困难和挑战，主要是由于集团这些年发展速度太快带来的。过去，形势好的时候，为了抢抓发展机遇，集团投巨资上马了多个项目，这些项目从当初来看，都是一些收益不错的好项目，但市场经济风云变幻，尤其是政策变化和市场形势变化我们没有料到。比如，前几年房地产大平米住宅和商业销售火爆，而近几年形势急转直下，库存最大的就是这部分；新常态下我们应该清醒认识到，过去那种高投资、高回报的时代已经结束，取而代之的是更加重视质量、更加注重效益的微利时代，我们要更加主动适应市场环境，与时俱进，不断提高竞争力。

　　综合分析国内和地区形势，结合集团自身实际，我们不能寄希望于市场有所好转和政策有所转变，不能对形势抱有太乐观的预期，自己的事情还要自己办。但也不能过于悲观，既要客观、准确把握集团发展的优势和劣势，也要做好万全准备，不等不靠，主动作为，及时应对可能出现的各种风险和挑战。   

2016年发展要求和主要目标任务

　　2016年是经济形势更加严峻的一年，也是集团发展最为关键的一年。今年集团发展的总体要求是：生产经营目标在2015年的基础上只增不减。调动一切资源和力量，优先发展鄂尔多斯酒业，举全集团之力搞好酒业销售和呼市万正广场启动工作；采取有效措施，盘活闲置商业，切实抓好外欠款清收。全面实施以降本增效为导向的目标管理责任制，大力推行生产经营承包模式；建立员工与企业利益共享、责任共担机制，实现企业在改革中增效，员工在改革中受益。进一步强化财务风险防范，确保集团各项事业健康平稳发展。

根据以上总体要求，今年要重点做好以下工作。

　　一、突出产业公司的市场主体地位，在市场竞争中求生存。实事求是来讲，我们各产业公司的市场化水平并不是很高，都是依靠集团这棵大树来发展，赔了赚了有集团来兜底，久而久之形成了习惯，就像温室的花朵，经不住风吹日晒。比如：酒业，转制后虽然成了民营企业，但竞争力一直不强，转制近二十年，除去物价因素，销售额基本上回到了兼并时的水平。比如：房地产，虽然我们是国家一级企业资质，也是地区规模比较大的开发商，但我们真正赚钱的项目有几个？比如：建设板块，恒安、绿化、路桥、装潢、监理、建材等专业公司一应俱全，前些年都是代表房地产搞管理，但真正能在市场上生存下来的有几个？还有商业、公路等成熟产业，也都是依靠集团旱涝保收，还有没有进一步提升的空间？从财务角度来分析，集团目前资产负债率大概是50%左右，看负债率，也不算高，而集团一年的现金收入大约5亿元左右，从资产收益率来看，就是负值，很大一部分资产不创造产值，资金占用巨大而且还在贬值。算上去年，我们已经连续4年亏损了，就是再庞大的资产、再厚的家底，也难以承受这些低效资产的财务压力。面对当前这种局面，下一步到底该怎么办？我想，关键还是要各公司自己来创造价值，我们的一些公司是否还有生存的价值，到底是该淘汰的？还是能够存活的？要让市场来检验。该淘汰的，我们要及时清理，能存活的，我们一定要让他活的更好，创造更大价值。今后，集团不再对公司的生产经营大包大揽，各公司要成为真正的市场主体，优胜劣汰，适者生存，大家的收入要与公司的收益直接挂钩，建立员工与企业利益共享、责任共担机制，实现企业增效，员工受益。

　　二、全面建立以降本增效为核心的目标管理体系。面对市场持续低迷，我们不能仅局限于传统的成本管控模式，应从更宽领域、更深层次、更大力度上提质增效。除了做好“降本”这个“减法”外，更多的要做好“增效”这个“加法”。降本是要把该减的机构、人员全部减到位，该省的钱一分不能多花，是解决“节流”的问题；而增效是要从“生产经营”端入手，激发广大职工的创造性、能动性，通过激励机制来激发生产经营潜力，在企业提质增效的同时，实现员工增收、企业增效，最终达到“双赢”的目的。

　　今年，要全面推行生产经营责任制。按照“生产经营下放、利润目标考核、资金归集管理、事中事后管控”的基本思路，产业公司以利润为考核导向，行政处室以管理和费控为考核导向，实行“一把手”负责制。充分发挥目标管理的激励作用，在目标设定上，可以适度放大考虑激励比例，鼓励对赌机制，统筹兼顾质量、安全、经营指标的科学设定，做到激励明确，约束到位。生产经营权下放后，给予各主体更大的自主权，除资金集中归集外，财务日常业务全部下放，一般性采购、招标按制度自主组织安排，集团将完善相关制度建设，加强事中事后监督，强化抽查和专业审计力量，加大惩处力度。对于一些重点生产安全单位，也可以将法人变更为主要负责人。

　　企管处要联合相关部门，立即成立专项工作组，按照以上思路，进行深入研究，尽快明确各考核主体，尽快出台改革方案和配套制度，测算各公司利润和费用指标，尽快制定2016年各单位经营目标，形成目标责任书，并在春节前全部签署完毕。

　　三、优先发展鄂尔多斯酒业，集中一切资源抓好酒业销售。酒业是集团今后发展的重中之重，也是新常态下有增长潜力的产业。要认真总结经验，吸取教训，本着酒业生产和销售“一盘棋”的思想，统筹做好技术创新、产品规划、广宣规划和市场规划。不断提高酒业生产技术水平，做好技术创新与市场销售的有效衔接，加快“适销对路”产品的研发。按照“适度超前”的投入原则，建立研发投入、广宣促销随市场销售同步增长机制，通过激励，切实调动各方面积极性。要重点围绕创新营销模式做好文章，在提升品牌影响力上下功夫，在扩大市场占有率上出实招，在集团转型发展上做表率。进一步加大对清芝酒的宣传推广力度，尽快将清芝技术优势转换为市场优势。继续深入研究市场、研究商业模式、研究未来发展方向，加强体制机制创新，激发销售活力。在这里我还要重申：凡是宏丰公司需要的，就是我们大家支持的，凡是销售公司的事，就是集团的事，不管涉及到哪个领导、哪个部门、哪个人，必须全力以赴支持。

　　四、实施“轻资产”战略，采取有效措施盘活闲置资产。针对东胜范围内闲置的土地、房屋、厂房等资产，要出台具体的盘活措施，集团以这些资产的产权作为投入，围绕国家支持的健康、休闲、养老、物流、电商、大学生创业等方向，引入投资商，多渠道、多方式开展合作，共同进行开发经营。在一些具备条件的场所，探索发展儿童游乐、商贸流通等专业市场，筹划一些符合产业政策、有长远发展潜力的项目，争取列入政府规划的盘子。要创新思路，探索“租售并举、先租后售”的新模式，盘活存量资产，降低资产负债率，提高企业盈利能力，真正将资产优势转化为资本优势、发展优势。

　　五、全力做好呼市万正广场各项工作。认真分析研究呼市房地产市场的新趋势、新变化，将销售重点放在大平米住宅、写字楼和商铺上，力争实现销售面积在15万平米以上，实现回款额8亿元以上。及时关注商业市场变化，创新商业经营模式，探索多种合作经营。扎实做好商场、酒店的调研、引资、招商工作，为沿街商业销售、招商打好基础。改进销售和招商激励、提成办法，充分调动销售和招商人员的工作积极性，实现业绩与收入挂钩。工程建设方面，主体工程和硬化、绿化要按照整体项目的设计效果按时完工，已售物业要尽早交付使用。进一步加强质量、安全、变更管理，打造精品工程。扎实细致做好交验房各项工作，牵头组织成立业委会，为日后物业服务做好准备。加快工程决算进度。

　　六、加强清欠工作。要把数额较大的欠款户作为重点清欠对象，逐户拿出清欠办法，分步清偿债务。小额贷款、房地产、万正广场等重点清欠单位要落实主体责任，自己业务范围内的债务要采取切实可行的办法清欠。对于确实无法清回的，要及时移交清欠办，及时采取资产保全、司法诉讼等措施。凡是要件不全的户子，债务所属单位要想办法及时补全，不得影响正常诉讼。对于物业公司金额较小的清欠，应主动上门入户、耐心细致倾听业主心声，凡是与工程质量有关联的，积极主动协调处理，对于长期、恶意拖欠的，积极协调法院，集中移送司法机关处理。要明确2016年清欠任务目标，落实清欠责任。

　　七、抓好房地产各项工作。房地产公司要根据市场形势，创新营销模式，出台具体促销政策，加快消化大平米住宅和商业库存。寻求多种渠道，盘活美林湾等在建项目。年内办理完毕所有尾留项目的产权初始登记，加快已售房屋产权办理和遗留手续办理工作。加快推进合作项目后续结算和手续办理工作。完成各小区车库、仓储等房产的划线、编号工作，完善使用功能。要尽快明确2016年销售目标任务，做好任务分解。

　　物业公司要整合资源，调动一切积极因素，加快历史欠费清理。全力抓好物业费收取工作，大幅提高收费率。继续实施精细化服务，不断提高整体服务水平。各物业小区实行承包责任制。对于收费率低、矛盾大的小区，要退出服务。

　　八、抓好日常经营管理。各商场要扭转销售下滑的局面，在2015年的基础上，进一步提高商铺出租率，原则上不得出现常年空铺现象。统筹考虑万正商厦、民生广场四层、万正路港闲置商业的经营调整问题，采取切实可行办法，提高经营收益。

　　公路服务公司要抓紧完成柴登收费站的搬迁工作，从根本上解决绕道逃费问题。加强公路养护的及时性和预见性，根据轻重缓急，适当投入资金，做好破损路面和桥梁的维护，确保各条道路安全运行。

　　切实从根本上解决工程遗留问题，组建专业维修队伍，整合相关的人力、物力，提高维修质量和效率。利用建设方面现有资质和人员，以“养队伍、保资质”为原则，灵活模式，实行承包责任制，积极对外承揽工程。

　　达旗基地要以经济效益为导向，灵活土地种植及承包模式，加强苗圃的养护和销售，进一步拓宽销售渠道，制定具体的销售目标和承包方案。

　　集团各处室要根据各自职能，协调推进集团2016年的各项重点工作，加快生产经营管理体制变革后的制度建设，强化事中事后监管，为完成全年任务目标，提供强有力保障。

　　九、高度重视安全工作。安全是企业发展的生命线。要充分认识安全生产工作的极端重要性，牢固树立安全生产“红线”意识，始终把安全生产工作放在高于一切、先于一切、重于一切的突出位置，决不能出现任何安全问题。要强化分级分类管理，明确各单位安全生产主体责任，层层落实安全生产责任制，签订责任状，为集团发展营造良好的安全环境。

各位同事：

　　发展是这个时代永恒的主题，破解前进道路上的困难和挑战，关键还要靠发展，不管来路有多远，我们都要脚踏实地走下去，不管坎坷有多少，我们都要齐心协力跨过去。让我们更加紧密地团结起来，凝心聚力、共克时艰，为完成全年工作任务，为确保集团各项事业平稳健康发展而努力奋斗！